晉能控股山西電力股份有限公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　一、交易概述

　　公司控股子公司晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司（以下簡稱“王坪發(fā)電公司”）擬與國投融資租賃有限公司（以下簡稱“國投”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣3億元，融資期限4年。該融資方案需公司提供保證擔(dān)保。

　　上述事項已經(jīng)公司十屆十七次董事會以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，尚需股東大會審議。在股東大會審議通過后，授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、交易對方情況介紹

　　名稱：國投融資租賃有限公司

　　法定代表人：陸俊

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路1287號

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　　名稱：晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注冊地址：懷仁市新家園鎮(zhèn)王坪村

　　經(jīng)營范圍：售電；電力技術(shù)咨詢、服務(wù)及綜合利用；項目籌建；電力、熱力的生產(chǎn)與經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　注冊資本：人民幣39161.94萬元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司60%

　　國電電力發(fā)展股份有限公司40%

　　被擔(dān)保公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2024年12月31日，王坪發(fā)電公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　（單位：萬元）

　　被擔(dān)保公司名稱資產(chǎn)總額負(fù)債總額資產(chǎn)凈額營業(yè)收入凈利潤持股比例

　　王坪發(fā)電公司156606.24 200111.66-43505.42 72753.04 28.28 60%

　　上述公司不是失信被執(zhí)行人。

　　四、交易標(biāo)的基本情況

　　王坪發(fā)電公司與國投融資租賃有限公司3億元融資租賃項目，

　　交易標(biāo)的物為王坪發(fā)電公司所屬的發(fā)電設(shè)備。國投融資租賃有限

　　公司購買王坪發(fā)電公司發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給王坪

　　發(fā)電公司繼續(xù)使用，王坪發(fā)電公司利用資產(chǎn)融資取得人民幣3億元。

　　序號租賃物名稱數(shù)量單位原值（萬元）

　　1空冷凝汽器1臺5477.40

　　2布袋除塵器1臺2279.41

　　3布袋除塵器1臺1519.87

　　4其它發(fā)電設(shè)備19臺36231.35

　　合計45508.03

　　五、交易合同的主要內(nèi)容

　　王坪發(fā)電公司與國投融資租賃有限公司3億元融資租賃項目主要條款如下：

　　1.融資公司：國投融資租賃有限公司；

　　2.融資方式：售后回租融資租賃；

　　3.融資金額：3億元；

　　4.融資期限：4年;

　　5.租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸國投融資租賃有限公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設(shè)備所有權(quán)歸晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司；

　　6.租賃擔(dān)保：由晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　六、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　擔(dān)保合同的主要內(nèi)容如下：

　　1.債權(quán)人：國投融資租賃有限公司；

　　2.債務(wù)人：晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司；

　　3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；

　　4.保證方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　5.保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　6.擔(dān)保金額：3億元；

　　7.保證期間：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起三年。

　　七、董事會意見

　　1.公司本次為控股子公司提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　2.董事會認(rèn)為，王坪發(fā)電公司的資信狀況良好，以上擔(dān)保符合《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會損害公司利益。

　　3.在擔(dān)保期內(nèi)，王坪發(fā)電公司以其未來收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。王坪發(fā)電公司二股東國電電力發(fā)展股份有限公司未按持股比例提供反擔(dān)保。雖然王坪發(fā)電公司其他股東未能按持股比例提供反擔(dān)保措施，但因公司對王坪發(fā)電公司擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、財務(wù)、資金管理等方面的風(fēng)險控制，整體風(fēng)險可控。

　　4.王坪發(fā)電公司未來收益及還款能力測算:王坪發(fā)電公司預(yù)計年收入6.98億元，其中電量銷售資金收入6.15億元，供熱收入0.83億元，折舊費(fèi)用1.06億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。在擔(dān)保期內(nèi)，董事會認(rèn)為王坪發(fā)電公司有能力以其未來收益為公司提供反擔(dān)保。

　　八、累計擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計為人民幣145.67億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的127.78%，其中對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額合計為人民幣34.91億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.62%，無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項。

　　九、備查文件

　　1.十屆十七次董事會決議；

　　2.融資租賃合同；

　　3.擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　晉能控股山西電力股份有限公司董事會

　　二○二五年四月二十四日